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開(kāi)源證券：市場(chǎng)回調(diào)暫告一段落

2025年12月15日08:25   來(lái)源：西本資訊
摘要：開(kāi)源證券指出，近期市場(chǎng)回調(diào)，我們認(rèn)為回調(diào)暫告一段落，可提前布局春季躁動(dòng)交易和配置上應(yīng)注意：

開(kāi)源證券指出，近期市場(chǎng)回調(diào)，我們認(rèn)為回調(diào)暫告一段落，可提前布局春季躁動(dòng)交易和配置上應(yīng)注意：（1）科技與周期雙輪驅(qū)動(dòng)，反內(nèi)卷下周期機(jī)會(huì)凸顯；（2）科技依然具備中長(zhǎng)期占優(yōu)的條件；（3）在近期的調(diào)整中，我們認(rèn)為部分超跌的成長(zhǎng)行業(yè)的機(jī)會(huì)已經(jīng)有所顯現(xiàn)：軍工、傳媒（游戲）、AI應(yīng)用、港股互聯(lián)網(wǎng)、電力設(shè)備等；而機(jī)構(gòu)的核心科技藍(lán)籌（如AI算力）或也將繼續(xù)上行。

行業(yè)配置建議：科技與周期的雙輪驅(qū)動(dòng)。（1）科技內(nèi)部的修復(fù)和高低切：軍工、傳媒（游戲）、AI應(yīng)用、港股互聯(lián)網(wǎng)、電池、核心AI硬件；（2）PPI改善加廣譜反內(nèi)卷受益：光伏、化工、鋼鐵、有色、電力、機(jī)械；（3）中長(zhǎng)期底倉(cāng)：穩(wěn)定型紅利、黃金、優(yōu)化的高股息。

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