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中信證券：建議短期對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎

2024年08月06日08:33   來源：西本資訊
摘要：零售銷售和消費(fèi)者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)或難以顯著扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)情緒，美股和日股仍有下跌風(fēng)險(xiǎn)，建議短期對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎

中信證券表示，8月5日，海外股市大幅下跌，遭遇“黑色星期一”。美國(guó)方面，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加速走弱導(dǎo)致衰退預(yù)期增強(qiáng)，市場(chǎng)開啟risk off 模式，美債利率和美元指數(shù)大幅下跌，美股經(jīng)歷降息交易到衰退交易+套息交易逆轉(zhuǎn)，建議投資者關(guān)注低估值的公用事業(yè)以及防御屬性較強(qiáng)且自由現(xiàn)金流充裕的醫(yī)療保健行業(yè)。日本方面，日銀超預(yù)期加息，套息交易頭寸平倉(cāng)，日元大幅升值，日股受“衰退交易”與“避險(xiǎn)交易”的雙重打擊而暴跌、領(lǐng)跌全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，金融和出口板塊領(lǐng)跌日股。

全球資本方面，英特爾等科技龍頭壞消息頻傳，疊加“巴菲特效應(yīng)”讓市場(chǎng)雪上加霜，全球AI鏈共振下跌是“黑色星期一”中的一條重要主線。當(dāng)下的核心矛盾在于如何扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)衰退預(yù)期，在9月FOMC會(huì)議前美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處于相對(duì)真空期，零售銷售和消費(fèi)者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)或難以顯著扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)情緒，美股和日股仍有下跌風(fēng)險(xiǎn)，建議短期對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎。

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