觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

國(guó)貿(mào)期貨：鐵礦石盤(pán)面進(jìn)入震蕩調(diào)整期

2023年12月15日10:40   來(lái)源：西本資訊
摘要：目前黑色市場(chǎng)尤其是鐵礦市場(chǎng)仍是多頭占優(yōu)，而且鐵礦01合約依然存在貼水，臨近交割月，整體還是會(huì)偏強(qiáng)運(yùn)行，所以此階段去做空勝率并不高


近期盤(pán)面的反映可以看出市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)會(huì)議仍抱有期待，鐵礦主力合約于今日逼近前高。周二會(huì)議如期召開(kāi)，與上周五的政治局會(huì)議一致并未并未有超預(yù)期的政策出現(xiàn)，不過(guò)這并不意味著鐵礦會(huì)出現(xiàn)趨勢(shì)性下跌，因?yàn)橐膊⑽瘁尫爬照?，黑色板塊集體下跌，個(gè)人理解為重大會(huì)議召開(kāi)后，并沒(méi)有給到市場(chǎng)超預(yù)期的政策，多頭在此階段交易前期政策利好兌現(xiàn)，反映到盤(pán)面則是減倉(cāng)下行。

期貨端大跌的情況下，現(xiàn)貨出現(xiàn)了一定的抗跌性，從01合約價(jià)格也可以側(cè)面反映出現(xiàn)貨抗跌性，1-5正套走勢(shì)較好。從基本面看，庫(kù)存端，45港港口庫(kù)存環(huán)比下降229.78萬(wàn)噸至11585.19萬(wàn)噸，247家鋼廠庫(kù)存環(huán)比上升32.85萬(wàn)噸至9488.08萬(wàn)噸，高于去年同期，但總庫(kù)存仍然大幅低于去年同期，仍然處于低庫(kù)存狀態(tài)。

需求端，本期鐵水繼續(xù)下降至226.86萬(wàn)噸，雖然入爐需求有所下降，但考慮到鋼廠冬季補(bǔ)庫(kù)，45港日均疏港量仍然處于300萬(wàn)噸以上的水平，鐵礦需求仍然保持韌性。在現(xiàn)階段，市場(chǎng)更偏好于交易宏觀預(yù)期，目前黑色市場(chǎng)尤其是鐵礦市場(chǎng)仍是多頭占優(yōu)，而且鐵礦01合約依然存在貼水，臨近交割月，整體還是會(huì)偏強(qiáng)運(yùn)行，所以此階段去做空勝率并不高。但監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)仍需納入考慮范圍，因此暫時(shí)觀望。

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