下游數(shù)據(jù)

外管局關注熱錢無序入境

2006年11月25日09:45   來源：西本資訊
摘要：

    面對洶涌而來的熱錢，監(jiān)管當局不再僅僅“口頭警告”。

　　記者日前從上海有關部門了解到，國家外匯管理局上海分局轄區(qū)內已經(jīng)核定274家“關注企業(yè)”。記者掌握的名單顯示，包括聯(lián)合利華、朗盛集團下屬朗盛國際貿易(上海)有限公司、上?；荻旨矣秒娖饔邢薰?、拜耳涂料系統(tǒng)上海有限公司在內的一些知名跨國公司在華企業(yè)已經(jīng)進入監(jiān)管方的“關注視野”。

　　另據(jù)外管局四川省分局經(jīng)常項目管理處工作人員透露，今年9月底，外管局就向各地外匯管理部門下達《關于進一步改進貿易外匯收匯與結匯管理有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，并于11月1日起正式實施。

　　“主要是加強對貿易真實性的有效管理?！鄙鲜鋈耸勘硎?。各地外管局分支機構將每年對當?shù)亍瓣P注企業(yè)”名單進行一次核定，并上報國家外管局備案，“關注企業(yè)”名單將同時提交給當?shù)劂y行等金融機構。

　　“關注”標準

　　國家外匯管理局14日披露，在目前中國17萬多家有出口收匯業(yè)務企業(yè)中，經(jīng)篩選鑒別，剔除企業(yè)經(jīng)營中正常需要后，被列入“關注企業(yè)”的有5300多家。外管局表示，當前要高度重視和密切關注短期資金通過貿易、個人外匯和投資等渠道流動的狀況。

　　記者了解到，前述《通知》規(guī)定：將對企業(yè)貿易管理實行“區(qū)別對待”，對列入“關注企業(yè)”名單的企業(yè)將嚴格審核其外匯業(yè)務。

　　根據(jù)《通知》，企業(yè)被列入結匯“關注企業(yè)”名單的依據(jù)是：(一)一年內貿易項下的收匯與同期貿易項下應收匯總額相差10%(含10%)以上的；(二)一年內因違反外匯管理規(guī)定受到外匯局處罰的；(三)根據(jù)信用記錄、開業(yè)期限等，外匯局認為應列入“關注企業(yè)”名單的。

　　記者就此咨詢某外管分局相關人士，他表示，對“關注企業(yè)”標準，外管局有總體把握，但每個地區(qū)由于具體情況不同，標準略有不同。例如保稅區(qū)、保稅港、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)等企業(yè)就不在“關注”范疇。而對船舶、大型成套設備出口等特殊收匯單位，以及一年內貿易收匯與同期應收匯差額絕對額較小的單位，可適當放寬有關標準。

　　另據(jù)上海市國稅局相關人士透露，此前已接到外匯管理部門提供的“關注企業(yè)”名單，并已下發(fā)到下屬單位?！皩⒃谵k理結匯、出口退、免稅審核時，在嚴格審核退(免)稅相關單證的基礎上，加強與出口收匯核銷單電子數(shù)據(jù)的核對工作?！?/P>

　　熱錢通道

　　南京證券研究員林娜告訴記者：熱錢作為一種短期資金，流入國內的主要渠道有貨物貿易項、個人項目、外商直接投資(FDI)、貿易信貸等多種方式。

　　另據(jù)記者了解，有些企業(yè)以預收貨款為名，在無對應貨物出口的情況下，收取外匯或進行貿易融資活動。例如某公司出口貨物海關報關金額不到20萬美元，但從境外以預收貨款名義收匯200多萬美元。這樣其差額180萬美元就以貿易資金的形式進入國內，經(jīng)結匯換成人民幣。

　　另一國有銀行國際業(yè)務部負責人對記者表示，由于目前合同很容易偽造，而且隨著國際貿易的發(fā)展，很多合同可以在網(wǎng)上簽署，更加劇了監(jiān)管的難度。而有很多預收貨款是通過境外母公司和國內公司聯(lián)合起來，“通常是由同一批人或者關聯(lián)人設立的”，用這種方式走錢，更難以把握。他表示，銀行主要也是看企業(yè)預收貨款和合同的差額，例如幾億元的合同，預收幾百萬元不是問題，但如果差距太大，就會列入內部監(jiān)管名單或者上報外管局。

　　對此，外管局珠海中心支局人士表示，除了以虛假貿易方式進入國內的“熱錢”，“關注企業(yè)”存在的問題也有其他表現(xiàn)。

　　比如有國內企業(yè)以經(jīng)常項目貿易項下收匯向境外母公司借入周轉資金，而這本應屬于資本項目下資金。又比如，該支局轄區(qū)內的一家電子科技公司在去年貿易項下收匯共17筆，均以“進口加工貿易”、“一般貿易”辦理了國際收支申報。而實際上經(jīng)查實，該公司上述17筆收匯，實為該公司境外投資方以預收款的形式匯入以解決公司資金周轉困難，公司將上述收匯結匯后用于支付工人工資、水電費等日常開支。16筆收匯實質是資本項下的外匯收入，應該以資本項目的性質進行申報和辦理有關的資本項目登記備案手續(xù)?！斑@也是目前外匯管理監(jiān)管的熱點問題?！?/P>

　　有收有放

　　另一個值得注意的信號是，《通知》同時還取消了貿易項下外匯收匯、待結匯賬戶和支付結匯管理。

　　在去年人民幣升值前夕，外管局發(fā)布規(guī)定，宣布從2005年6月1日起，對于單筆等于或超過20萬美元的四種境外匯款，銀行必須先轉入特別待結匯賬戶，認真審核匯款性質后才可結匯。當時規(guī)定的四種類型包括：預收貨款、轉口貿易收匯、境外匯款明確指示入經(jīng)常項目外匯結算賬戶，但銀行據(jù)此無法判斷具體交易性質的款項、境外匯款明確指示結匯入人民幣賬戶，但銀行據(jù)此也無法判斷具體交易性質的款項。

　　所謂支付結匯制度是指，企業(yè)在辦理了結匯之后，除用于本企業(yè)開支的小額結匯外，對于大額結匯支付，銀行應憑企業(yè)提供的人民幣資金書面“支付命令”，直接劃往指定的收款人，不得進入結匯企業(yè)的人民幣賬戶。

　　現(xiàn)在這些規(guī)定均已取消。據(jù)介紹，根據(jù)新規(guī)定，對未列入“關注”名單的企業(yè)，可直接按規(guī)定辦理貿易項下收匯和結匯。而對于列入“關注企業(yè)”名單的企業(yè)，必須提交規(guī)定憑證后方可辦理有關業(yè)務。

　　初步測算，按此分類方法，全國平均約有95%以上的企業(yè)將因此獲得結匯便利。

　　畫說財經(jīng)

　　人民幣強勢 專家稱國際金融體系不對稱

　　11月23日，人民幣兌美元中間價大幅走高，報7.8596，創(chuàng)匯改后新高。專家指出，現(xiàn)行國際金融體系存在“不對稱”問題，美元因發(fā)行過多而存在持續(xù)貶值的趨勢，這構成了人民幣升值的壓力。自從美元成為全球貨幣以來，世界上就有了太多的美元，有了一直要貶值的美元，這是體系“不對稱”的癥結所在。

　　持續(xù)火爆 國內期市再現(xiàn)千億成交

　　11月22日，國內期貨市場單日持倉量達到318.81萬手，連續(xù)第六天創(chuàng)出年內新高，同時，單日成交量也創(chuàng)出年內新高，三大期貨交易所累計成交1059.59億元。市場分析人士指出，持倉量迭創(chuàng)新高表明市場中的沉淀資金在不斷增加。從趨勢上看，資金流向農產(chǎn)品市場的趨勢在短期內不會改變。（中國經(jīng)營報）

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